ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 9,798,030 | 2,164,990 |
| その他未収収益 | － | 5,798,323 |
| 預金 | 4,953,500 | － |
| コール・ローン | 302,774,068 | 54,758,263 |
| 社債券 | 9,938,567,400 | 8,898,361,200 |
| 流動資産計 | 10,256,092,998 | 8,961,082,776 |
| 資産の部合計 | 10,256,092,998 | 8,961,082,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,411,400 | － |
| 未払解約金 | 19,009,842 | 2,139,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,799,028 | 1,572,398 |
| 未払委託者報酬 | 41,775,444 | 13,102,934 |
| その他未払費用 | 231,683 | 189,687 |
| 流動負債計 | 264,227,397 | 17,004,178 |
| 負債の部合計 | 264,227,397 | 17,004,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,070,570,021 | 9,549,149,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,704,420 | -605,071,137 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,991,865,601 | 8,944,078,598 |
| 純資産の部合計 | 9,991,865,601 | 8,944,078,598 |
| 負債・純資産合計 | 10,256,092,998 | 8,961,082,776 |
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