ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,072,234 | 44,065,040 |
| 社債券 | 8,476,954,980 | 8,391,177,950 |
| その他未収収益 | － | 2,664,783 |
| 流動資産計 | 8,535,027,214 | 8,437,907,773 |
| 資産の部合計 | 8,535,027,214 | 8,437,907,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,545,160 | 1,526,960 |
| 未払委託者報酬 | 12,876,131 | 12,724,394 |
| その他未払費用 | 184,759 | 182,178 |
| 流動負債計 | 14,606,050 | 14,433,532 |
| 負債の部合計 | 14,606,050 | 14,433,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,389,152,876 | 9,278,670,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -868,731,712 | -855,196,547 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,520,421,164 | 8,423,474,241 |
| 純資産の部合計 | 8,520,421,164 | 8,423,474,241 |
| 負債・純資産合計 | 8,535,027,214 | 8,437,907,773 |
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