ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 9,190,170 |
| コール・ローン | 66,599,436 | 49,408,847 |
| 社債券 | 8,053,734,960 | 8,151,959,280 |
| その他未収収益 | － | 2,570,193 |
| 流動資産計 | 8,120,334,396 | 8,213,128,490 |
| 資産の部合計 | 8,120,334,396 | 8,213,128,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,445,200 | 1,019,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,495 | 1,453,543 |
| 未払委託者報酬 | 12,495,570 | 12,112,561 |
| その他未払費用 | 179,298 | 175,446 |
| 流動負債計 | 18,619,563 | 14,760,920 |
| 負債の部合計 | 18,619,563 | 14,760,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,106,623,034 | 8,804,981,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,004,908,201 | -606,613,525 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,101,714,833 | 8,198,367,570 |
| 純資産の部合計 | 8,101,714,833 | 8,198,367,570 |
| 負債・純資産合計 | 8,120,334,396 | 8,213,128,490 |
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