Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 63,970,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,234,909 |
| 流動資産計 | 1,264,205,375 |
| 資産の部合計 | 1,264,205,375 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 35,000,000 |
| 未払解約金 | 12,003,056 |
| 未払受託者報酬 | 88,462 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,250 |
| その他未払費用 | 7,034 |
| 流動負債計 | 50,416,802 |
| 負債の部合計 | 50,416,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,079,634,209 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,154,364 |
| （分配準備積立金） | 75,142,027 |
| 元本等合計 | 1,213,788,573 |
| 純資産の部合計 | 1,213,788,573 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,205,375 |
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