Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,970,466 | 133,404,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,234,909 | 3,621,016,551 |
| 流動資産計 | 1,264,205,375 | 3,754,420,972 |
| 資産の部合計 | 1,264,205,375 | 3,754,420,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,000,000 | － |
| 未払解約金 | 12,003,056 | 8,658,137 |
| 未払受託者報酬 | 88,462 | 699,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,250 | 26,217,956 |
| その他未払費用 | 7,034 | 55,839 |
| 流動負債計 | 50,416,802 | 35,631,038 |
| 負債の部合計 | 50,416,802 | 35,631,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,079,634,209 | 2,677,452,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,154,364 | 1,041,337,296 |
| （分配準備積立金） | 75,142,027 | 301,783,182 |
| 元本等合計 | 1,213,788,573 | 3,718,789,934 |
| 純資産の部合計 | 1,213,788,573 | 3,718,789,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,205,375 | 3,754,420,972 |
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