Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,404,421 | 41,121,320 |
| 親投資信託受益証券 | 3,621,016,551 | 2,389,097,343 |
| 流動資産計 | 3,754,420,972 | 2,430,218,663 |
| 資産の部合計 | 3,754,420,972 | 2,430,218,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,658,137 | 3,939,834 |
| 未払受託者報酬 | 699,106 | 600,482 |
| 未払委託者報酬 | 26,217,956 | 22,520,201 |
| その他未払費用 | 55,839 | 47,952 |
| 流動負債計 | 35,631,038 | 27,108,469 |
| 負債の部合計 | 35,631,038 | 27,108,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,677,452,638 | 2,196,367,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,041,337,296 | 206,743,038 |
| （分配準備積立金） | 301,783,182 | 223,251,153 |
| 元本等合計 | 3,718,789,934 | 2,403,110,194 |
| 純資産の部合計 | 3,718,789,934 | 2,403,110,194 |
| 負債・純資産合計 | 3,754,420,972 | 2,430,218,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
