Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,970,466 | 173,417,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,234,909 | 2,736,027,585 |
| 流動資産計 | 1,264,205,375 | 2,909,445,460 |
| 資産の部合計 | 1,264,205,375 | 2,909,445,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,003,056 | 29,577,397 |
| 未払金 | 35,000,000 | 40,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 88,462 | 477,840 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,250 | 17,921,068 |
| その他未払費用 | 7,034 | 38,128 |
| 流動負債計 | 50,416,802 | 88,014,433 |
| 負債の部合計 | 50,416,802 | 88,014,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,079,634,209 | 2,196,557,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,154,364 | 624,873,041 |
| （分配準備積立金） | 75,142,027 | 60,854,874 |
| 元本等合計 | 1,213,788,573 | 2,821,431,027 |
| 純資産の部合計 | 1,213,788,573 | 2,821,431,027 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,205,375 | 2,909,445,460 |
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