Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| コール・ローン | 133,404,421 | 61,477,618 |
| 親投資信託受益証券 | 3,621,016,551 | 2,611,620,598 |
| 流動資産計 | 3,754,420,972 | 2,691,098,216 |
| 資産の部合計 | 3,754,420,972 | 2,691,098,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,658,137 | 7,108,412 |
| 未払受託者報酬 | 699,106 | 693,277 |
| 未払委託者報酬 | 26,217,956 | 25,999,694 |
| その他未払費用 | 55,839 | 55,369 |
| 流動負債計 | 35,631,038 | 33,856,752 |
| 負債の部合計 | 35,631,038 | 33,856,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,677,452,638 | 2,484,343,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,041,337,296 | 172,898,158 |
| （分配準備積立金） | 301,783,182 | 258,781,048 |
| 元本等合計 | 3,718,789,934 | 2,657,241,464 |
| 純資産の部合計 | 3,718,789,934 | 2,657,241,464 |
| 負債・純資産合計 | 3,754,420,972 | 2,691,098,216 |
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