Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,121,320 | 30,412,969 |
| 親投資信託受益証券 | 2,389,097,343 | 2,615,140,559 |
| 未収入金 | － | 35,913,000 |
| 流動資産計 | 2,430,218,663 | 2,681,466,528 |
| 資産の部合計 | 2,430,218,663 | 2,681,466,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,939,834 | 24,955,104 |
| 未払受託者報酬 | 600,482 | 551,009 |
| 未払委託者報酬 | 22,520,201 | 20,664,573 |
| その他未払費用 | 47,952 | 43,988 |
| 流動負債計 | 27,108,469 | 46,214,674 |
| 負債の部合計 | 27,108,469 | 46,214,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,367,156 | 1,902,749,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,743,038 | 732,502,349 |
| （分配準備積立金） | 223,251,153 | 189,036,054 |
| 元本等合計 | 2,403,110,194 | 2,635,251,854 |
| 純資産の部合計 | 2,403,110,194 | 2,635,251,854 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,218,663 | 2,681,466,528 |
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