Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,034,309 | 31,674,783 |
| 親投資信託受益証券 | 2,317,222,634 | 1,885,988,972 |
| 流動資産計 | 2,363,256,943 | 1,917,663,755 |
| 資産の部合計 | 2,363,256,943 | 1,917,663,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,108,591 | 34,228 |
| 未払受託者報酬 | 528,937 | 485,122 |
| 未払委託者報酬 | 19,836,577 | 18,193,381 |
| その他未払費用 | 42,231 | 38,724 |
| 流動負債計 | 22,516,336 | 18,751,455 |
| 負債の部合計 | 22,516,336 | 18,751,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,637,069,658 | 1,254,021,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,670,949 | 644,891,225 |
| （分配準備積立金） | 253,177,175 | 191,532,748 |
| 元本等合計 | 2,340,740,607 | 1,898,912,300 |
| 純資産の部合計 | 2,340,740,607 | 1,898,912,300 |
| 負債・純資産合計 | 2,363,256,943 | 1,917,663,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
