Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 7,538,000 |
| コール・ローン | 31,150,855 | 15,988,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,416,269 | 1,376,438,070 |
| 流動資産計 | 1,537,567,124 | 1,399,964,543 |
| 資産の部合計 | 1,537,567,124 | 1,399,964,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,964,933 | 459,703 |
| 未払受託者報酬 | 363,249 | 312,271 |
| 未払委託者報酬 | 13,623,566 | 11,711,708 |
| その他未払費用 | 28,958 | 24,899 |
| 流動負債計 | 19,980,706 | 12,508,581 |
| 負債の部合計 | 19,980,706 | 12,508,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,564,936 | 900,829,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,021,482 | 486,626,646 |
| （分配準備積立金） | 281,436,476 | 261,089,116 |
| 元本等合計 | 1,517,586,418 | 1,387,455,962 |
| 純資産の部合計 | 1,517,586,418 | 1,387,455,962 |
| 負債・純資産合計 | 1,537,567,124 | 1,399,964,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
