Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,539,258 | 20,080,656 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,521,312 | 1,415,910,630 |
| 未収入金 | 8,494,000 | － |
| 流動資産計 | 1,240,554,570 | 1,435,991,286 |
| 資産の部合計 | 1,240,554,570 | 1,435,991,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,742,793 | 1,079,773 |
| 未払受託者報酬 | 289,617 | 277,057 |
| 未払委託者報酬 | 10,862,839 | 10,391,406 |
| その他未払費用 | 23,084 | 22,083 |
| 流動負債計 | 19,918,333 | 11,770,319 |
| 負債の部合計 | 19,918,333 | 11,770,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,860,531 | 705,995,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,775,706 | 718,225,174 |
| （分配準備積立金） | 250,894,125 | 231,383,298 |
| 元本等合計 | 1,220,636,237 | 1,424,220,967 |
| 純資産の部合計 | 1,220,636,237 | 1,424,220,967 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,554,570 | 1,435,991,286 |
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