Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,034,309 | 31,150,855 |
| 親投資信託受益証券 | 2,317,222,634 | 1,506,416,269 |
| 流動資産計 | 2,363,256,943 | 1,537,567,124 |
| 資産の部合計 | 2,363,256,943 | 1,537,567,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,108,591 | 5,964,933 |
| 未払受託者報酬 | 528,937 | 363,249 |
| 未払委託者報酬 | 19,836,577 | 13,623,566 |
| その他未払費用 | 42,231 | 28,958 |
| 流動負債計 | 22,516,336 | 19,980,706 |
| 負債の部合計 | 22,516,336 | 19,980,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,637,069,658 | 964,564,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,670,949 | 553,021,482 |
| （分配準備積立金） | 253,177,175 | 281,436,476 |
| 元本等合計 | 2,340,740,607 | 1,517,586,418 |
| 純資産の部合計 | 2,340,740,607 | 1,517,586,418 |
| 負債・純資産合計 | 2,363,256,943 | 1,537,567,124 |
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