Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 8,494,000 |
| コール・ローン | 31,150,855 | 20,539,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,416,269 | 1,211,521,312 |
| 流動資産計 | 1,537,567,124 | 1,240,554,570 |
| 資産の部合計 | 1,537,567,124 | 1,240,554,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,964,933 | 8,742,793 |
| 未払受託者報酬 | 363,249 | 289,617 |
| 未払委託者報酬 | 13,623,566 | 10,862,839 |
| その他未払費用 | 28,958 | 23,084 |
| 流動負債計 | 19,980,706 | 19,918,333 |
| 負債の部合計 | 19,980,706 | 19,918,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,564,936 | 754,860,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,021,482 | 465,775,706 |
| （分配準備積立金） | 281,436,476 | 250,894,125 |
| 元本等合計 | 1,517,586,418 | 1,220,636,237 |
| 純資産の部合計 | 1,517,586,418 | 1,220,636,237 |
| 負債・純資産合計 | 1,537,567,124 | 1,240,554,570 |
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