Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2026年3月19日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月21日至 2024年12月20日	自 2024年12月21日至 2025年12月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	22,510	66,504
有価証券売買等損益	233,847,635	52,104,043
営業収益合計	233,870,145	52,170,547
営業費用
支払利息	545	－
受託者報酬	848,371	601,888
委託者報酬	31,816,947	22,574,547
その他費用	67,682	47,983
営業費用合計	32,733,545	23,224,418
営業利益又は営業損失（△）	201,136,600	28,946,129
経常利益又は経常損失（△）	201,136,600	28,946,129
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	201,136,600	28,946,129
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	64,860,903	-4,465,631
中間剰余金又は中間欠損金（△）	553,021,482	465,775,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,159,167	5,827,156
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,159,167	5,827,156
剰余金減少額又は欠損金増加額	304,084,331	126,484,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	304,084,331	126,484,692
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－