iFreeレバレッジFANG+の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月11日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月18日 | 2022年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,975,421 | 47,453,729 |
| 社債券 | 6,715,244,800 | 3,805,859,900 |
| 未収入金 | 112,621,700 | － |
| その他未収収益 | － | 5,233,156 |
| 流動資産計 | 6,896,841,921 | 3,858,546,785 |
| 資産の部合計 | 6,896,841,921 | 3,858,546,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,925,700 |
| 未払解約金 | 96,963,539 | 12,016,287 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,813 | 833,226 |
| 未払委託者報酬 | 36,743,791 | 28,997,819 |
| その他未払費用 | 316,673 | 249,899 |
| 流動負債計 | 135,079,816 | 48,022,931 |
| 負債の部合計 | 135,079,816 | 48,022,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,065,426,156 | 2,750,270,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,696,335,949 | 1,060,253,396 |
| （分配準備積立金） | 315,776,701 | 133,427,423 |
| 元本等合計 | 6,761,762,105 | 3,810,523,854 |
| 純資産の部合計 | 6,761,762,105 | 3,810,523,854 |
| 負債・純資産合計 | 6,896,841,921 | 3,858,546,785 |
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