iFreeレバレッジFANG+の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月11日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/19-2023/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,335,130 |
| コール・ローン | 60,291,401 | 21,065,703 |
| 社債券 | 3,132,829,700 | 2,696,977,500 |
| 未収入金 | 1,832,600 | － |
| その他未収収益 | － | 3,971,085 |
| 流動資産計 | 3,194,953,701 | 2,745,349,418 |
| 資産の部合計 | 3,194,953,701 | 2,745,349,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,094,000 | 17,775,500 |
| 未払解約金 | 23,358,791 | 13,869,593 |
| 未払受託者報酬 | 389,537 | 304,748 |
| 未払委託者報酬 | 13,557,689 | 10,606,608 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 116,792 | 91,341 |
| 流動負債計 | 55,516,809 | 42,647,795 |
| 負債の部合計 | 55,516,809 | 42,647,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,501,741,539 | 3,623,575,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -362,304,647 | -920,874,185 |
| （分配準備積立金） | 100,910,298 | 68,620,015 |
| 元本等合計 | 3,139,436,892 | 2,702,701,623 |
| 純資産の部合計 | 3,139,436,892 | 2,702,701,623 |
| 負債・純資産合計 | 3,194,953,701 | 2,745,349,418 |
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