iFreeレバレッジFANG+の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/19-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月18日 | 2024年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 275,124,014 |
| コール・ローン | 117,615,029 | 1,222,284,599 |
| 社債券 | 6,401,464,800 | 15,696,185,200 |
| 未収入金 | 79,115,800 | － |
| その他未収収益 | － | 3,043,417 |
| 流動資産計 | 6,598,195,629 | 17,196,637,230 |
| 資産の部合計 | 6,598,195,629 | 17,196,637,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,358,000 | 1,010,467,700 |
| 未払解約金 | 82,068,075 | 407,339,509 |
| 未払受託者報酬 | 634,839 | 1,251,070 |
| 未払委託者報酬 | 22,094,007 | 43,538,731 |
| 未払利息 | － | 402 |
| その他未払費用 | 191,588 | 375,246 |
| 流動負債計 | 138,346,509 | 1,462,972,658 |
| 負債の部合計 | 138,346,509 | 1,462,972,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,547,460,949 | 8,113,141,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 912,388,171 | 7,620,522,809 |
| （分配準備積立金） | 38,555,105 | 16,257,845 |
| 元本等合計 | 6,459,849,120 | 15,733,664,572 |
| 純資産の部合計 | 6,459,849,120 | 15,733,664,572 |
| 負債・純資産合計 | 6,598,195,629 | 17,196,637,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
