iFreeレバレッジFANG+の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 586,410,672 | 426,850,935 |
| 社債券 | 21,054,468,600 | 37,984,300,200 |
| 未収入金 | － | 13,423,200 |
| その他未収収益 | － | 12,556,732 |
| 流動資産計 | 21,640,879,272 | 38,437,131,067 |
| 資産の部合計 | 21,640,879,272 | 38,437,131,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 660,154,200 | － |
| 未払解約金 | 41,941,555 | 249,085,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,595,371 | 3,850,944 |
| 未払委託者報酬 | 90,320,540 | 134,014,035 |
| その他未払費用 | 782,036 | 1,073,428 |
| 流動負債計 | 795,793,702 | 388,023,927 |
| 負債の部合計 | 795,793,702 | 388,023,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,158,459,107 | 11,873,534,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,686,626,463 | 26,175,572,530 |
| （分配準備積立金） | 3,486,604,444 | 1,954,194,031 |
| 元本等合計 | 20,845,085,570 | 38,049,107,140 |
| 純資産の部合計 | 20,845,085,570 | 38,049,107,140 |
| 負債・純資産合計 | 21,640,879,272 | 38,437,131,067 |
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