e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当中間計算期間自 2020年8月19日至 2021年2月18日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区分当中間計算期間末 2021年2月18日現在1.※1期首元本額1,000,000円期中追加設定元本額-円期中一部解約元本額-円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,000,000口3.※2元本の欠損中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は382円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区分当中間計算期間自 2020年8月19日至 2021年2月18日該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分当中間計算期間末 2021年2月18日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引当中間計算期間末 2021年2月18日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)当中間計算期間末 2021年2月18日現在1口当たり純資産額0.9996円(1万口当たり純資産額)(9,996円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


資産の部
流動資産
コール・ローン		102,587,057,600

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年2月18日現在金額(円)資産の部流動資産コール・ローン102,587,057,600流動資産合計102,587,057,600資産合計102,587,057,600負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本※1102,342,309,962剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)244,747,638元本等合計102,587,057,600純資産合計102,587,057,600負債純資産合計102,587,057,600e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年8月19日至 2021年2月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年2月18日現在1.※1期首2020年8月19日期首元本額68,440,809,727円期中追加設定元本額82,093,161,001円期中一部解約元本額48,191,660,766円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)6,843,452,709円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)11,992,957,192円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,215,141,541円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2,222,166,799円ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ209,466,367円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)7,479,137,627円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)70,083,436,880円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)707,965,969円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,581,823,275円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)698,325円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円計102,342,309,962円2.期末日における受益権の総数102,342,309,962口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分2021年2月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年2月18日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年2月18日現在1口当たり純資産額1.0024円(1万口当たり純資産額)(10,024円)

2021/05/11 9:32

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,489

2,741

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/05/11 9:32