FANG+2倍ブル、FANG+2倍ベア、FANG+ブルベア・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,568,929 |
| 社債券 | 641,513,800 |
| 流動資産計 | 679,082,729 |
| 資産の部合計 | 679,082,729 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 29,561,900 |
| その他未払費用 | 20,096 |
| 未払解約金 | 5,370,008 |
| 流動負債計 | 37,807,607 |
| 未払受託者報酬 | 67,311 |
| 未払委託者報酬 | 2,788,292 |
| 負債の部合計 | 37,807,607 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 337,260,794 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,014,328 |
| 元本等合計 | 641,275,122 |
| 純資産の部合計 | 641,275,122 |
| 負債・純資産合計 | 679,082,729 |
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