FANG+2倍ブル、FANG+2倍ベア、FANG+ブルベア・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月18日 | 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,470,099 | 4,635,298 |
| 社債券 | 477,251,200 | 379,316,900 |
| 未収入金 | 32,251,300 | 9,021,000 |
| 流動資産計 | 513,972,599 | 393,495,003 |
| その他未収収益 | － | 521,805 |
| 資産の部合計 | 513,972,599 | 393,495,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 22,826 | 21,817 |
| 未払解約金 | 3,995,181 | 9,392,663 |
| 流動負債計 | 7,256,988 | 12,511,255 |
| 未払受託者報酬 | 76,350 | 72,990 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,631 | 3,023,785 |
| 負債の部合計 | 7,256,988 | 12,511,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,066,447 | 275,598,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,649,164 | 105,385,569 |
| （分配準備積立金） | 34,227,784 | 15,698,067 |
| 元本等合計 | 506,715,611 | 380,983,748 |
| 純資産の部合計 | 506,715,611 | 380,983,748 |
| 負債・純資産合計 | 513,972,599 | 393,495,003 |
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