FANG+2倍ブル、FANG+2倍ベア、FANG+ブルベア・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,293,418 |
| コール・ローン | 8,759,108 | 6,267,666 |
| 社債券 | 285,885,600 | 243,301,800 |
| 流動資産計 | 298,435,108 | 257,533,668 |
| 未収入金 | 3,790,400 | 6,239,600 |
| その他未収収益 | － | 431,184 |
| 資産の部合計 | 298,435,108 | 257,533,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 916,300 | － |
| その他未払費用 | 11,623 | 8,506 |
| 未払解約金 | 9,395,652 | 12,293,130 |
| 流動負債計 | 11,979,354 | 13,516,797 |
| 未払受託者報酬 | 39,011 | 28,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,768 | 1,186,549 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 負債の部合計 | 11,979,354 | 13,516,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,764,822 | 327,173,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,309,068 | -83,156,386 |
| （分配準備積立金） | 6,022,289 | 1,959,514 |
| 元本等合計 | 286,455,754 | 244,016,871 |
| 純資産の部合計 | 286,455,754 | 244,016,871 |
| 負債・純資産合計 | 298,435,108 | 257,533,668 |
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