FANG+2倍ブル、FANG+2倍ベア、FANG+ブルベア・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,470,099 |
| 社債券 | 477,251,200 |
| 未収入金 | 32,251,300 |
| 流動資産計 | 513,972,599 |
| 資産の部合計 | 513,972,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,995,181 |
| 未払受託者報酬 | 76,350 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,631 |
| その他未払費用 | 22,826 |
| 流動負債計 | 7,256,988 |
| 負債の部合計 | 7,256,988 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 305,066,447 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,649,164 |
| （分配準備積立金） | 34,227,784 |
| 元本等合計 | 506,715,611 |
| 純資産の部合計 | 506,715,611 |
| 負債・純資産合計 | 513,972,599 |
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