FANG+2倍ブル、FANG+2倍ベア、FANG+ブルベア・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月18日 | 2022年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,470,099 | 8,759,108 |
| 社債券 | 477,251,200 | 285,885,600 |
| 未収入金 | 32,251,300 | 3,790,400 |
| 流動資産計 | 513,972,599 | 298,435,108 |
| 資産の部合計 | 513,972,599 | 298,435,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 916,300 |
| 未払解約金 | 3,995,181 | 9,395,652 |
| 未払受託者報酬 | 76,350 | 39,011 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,631 | 1,616,768 |
| その他未払費用 | 22,826 | 11,623 |
| 流動負債計 | 7,256,988 | 11,979,354 |
| 負債の部合計 | 7,256,988 | 11,979,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,066,447 | 319,764,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,649,164 | -33,309,068 |
| （分配準備積立金） | 34,227,784 | 6,022,289 |
| 元本等合計 | 506,715,611 | 286,455,754 |
| 純資産の部合計 | 506,715,611 | 286,455,754 |
| 負債・純資産合計 | 513,972,599 | 298,435,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
