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|
| (3) 【中間注記表】 |
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| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区 分 | 当中間計算期間 自 2021年8月19日 至 2022年2月18日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| | 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
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| (中間貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 前計算期間末 2021年8月18日現在 | 当中間計算期間末 2022年2月18日現在 |
| | | | |
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| | 期中追加設定元本額 | -円 | -円 |
| | 期中一部解約元本額 | -円 | -円 |
| | | | |
| 2. | | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,000,000口 | 1,000,000口 |
| | | | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は761円であります。 | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,044円であります。 |
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| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | |
| 区 分 | 前中間計算期間 自 2020年8月19日 至 2021年2月18日 | 当中間計算期間 自 2021年8月19日 至 2022年2月18日 |
| | | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| | | | |
(金融商品に関する注記)
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| 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 当中間計算期間末 2022年2月18日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
| | |
| | (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
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| |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 2021年8月18日現在 | 当中間計算期間末 2022年2月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| |
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| (1口当たり情報) | | |
| 前計算期間末 2021年8月18日現在 | 当中間計算期間末 2022年2月18日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 0.9992円 | 0.9990円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,992円) | (9,990円) |
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| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
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|
| 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
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| | | |
| 貸借対照表 |
| | 2021年8月18日現在 | 2022年2月18日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 98,448,040,831 | 80,616,157,491 |
| 流動資産合計 | | 98,448,040,831 | 80,616,157,491 |
| 資産合計 | | 98,448,040,831 | 80,616,157,491 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | | - | - |
| 負債合計 | | - | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 98,228,830,014 | 80,449,795,032 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 219,210,817 | 166,362,459 |
| 元本等合計 | | 98,448,040,831 | 80,616,157,491 |
| 純資産合計 | | 98,448,040,831 | 80,616,157,491 |
| 負債純資産合計 | | 98,448,040,831 | 80,616,157,491 |
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|
| 注記表 |
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| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2021年8月19日 至 2022年2月18日 |
| 該当事項はありません。 |
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| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2021年8月18日現在 | 2022年2月18日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年8月19日 | 2021年8月19日 |
| | 期首元本額 | 68,440,809,727円 | 98,228,830,014円 |
| | 期中追加設定元本額 | 104,868,459,519円 | 40,349,823,799円 |
| | 期中一部解約元本額 | 75,080,439,232円 | 58,128,858,781円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) | 3,536,944,725円 | 3,593,932,624円 |
| | ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) | 10,433,530,860円 | 9,377,158,826円 |
| | ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,089,639円 | 1,089,639円 |
| | ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 736,317,658円 | 1,065,586,282円 |
| | 米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 61,421円 | 21,505円 |
| | 米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 2,244,836,932円 | 290円 |
| | 米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | -円 | 2,245,203,072円 |
| | ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 9,976円 | 9,976円 |
| | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 |
| | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | NYダウ・トリプル・レバレッジ | 409,007,423円 | 907,909,838円 |
| | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 998円 | 998円 |
| | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 998円 | 998円 |
| | FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ | 992,420円 | 992,420円 |
| | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型) | 998円 | 998円 |
| | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型) | -円 | 998円 |
| | トレンド・キャッチ戦略ファンド | 9,977円 | 9,977円 |
| | AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 8,871,272,012円 | 8,853,908,475円 |
| | ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 65,935,143,564円 | 29,291,049,499円 |
| | ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 681,319,068円 | 19,859,658,561円 |
| | ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 1,392,789,690円 | 1,267,758,401円 |
| | ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 3,981,542,385円 | 3,981,542,385円 |
| | ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド | 2,417,017円 | 2,417,017円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | 9,949円 | 9,949円 |
| | ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - | 997,374円 | 997,374円 |
| | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 173,802円 | 173,802円 |
| 計 | | 98,228,830,014円 | 80,449,795,032円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 98,228,830,014口 | 80,449,795,032口 |
(金融商品に関する注記)
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| 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2022年2月18日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
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| |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年8月18日現在 | 2022年2月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| |
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| (1口当たり情報) | | |
| 2021年8月18日現在 | 2022年2月18日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0022円 | 1.0021円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,022円) | (10,021円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
