負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2023年2月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年8月18日現在当中間計算期間末
2023年2月18日現在1口当たり純資産額0.9986円0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,986円)(9,982円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		40,913,449,722	78,434,274,466
負債純資産合計		40,913,449,722	78,434,294,708

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年8月18日現在2023年2月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン40,913,449,72278,434,294,708流動資産合計40,913,449,72278,434,294,708資産合計40,913,449,72278,434,294,708負債の部流動負債未払利息-20,242流動負債合計-20,242負債合計-20,242純資産の部元本等元本※140,834,708,61978,303,084,454剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)78,741,103131,190,012元本等合計40,913,449,72278,434,274,466純資産合計40,913,449,72278,434,274,466負債純資産合計40,913,449,72278,434,294,708e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年8月19日 至 2023年2月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年8月18日現在2023年2月18日現在1.※1期首2021年8月19日2022年8月19日期首元本額98,228,830,014円40,834,708,619円期中追加設定元本額84,497,598,422円76,049,361,446円期中一部解約元本額141,891,719,817円38,580,985,611円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)3,574,082,947円3,633,959,212円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)8,379,981,387円12,370,730,610円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,654,408,637円1,284,973,795円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,518,511円1,518,511円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)9,980,330円9,980,330円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,203,013円-円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ1,506,712,234円915,910,688円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)998円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,364,886,518円8,265,056,229円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)17,335,869,768円51,814,889,805円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計40,834,708,619円78,303,084,454円2.期末日における受益権の総数40,834,708,619口78,303,084,454口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2023年2月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年8月18日現在2023年2月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年8月18日現在2023年2月18日現在1口当たり純資産額1.0019円1.0017円(1万口当たり純資産額)(10,019円)(10,017円)

2023/05/11 9:02