有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月19日-令和3年8月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 540,946,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,405,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,540,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,379,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8635円 |
| FANG+2倍ベア |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,529,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,505,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,023,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,622,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3913円 |
| FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 999,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,246,290,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,246,290,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,029,293,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
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