有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 243,019,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,967,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,051,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,080,783口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7564円 |
| FANG+2倍ベア |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 414,978,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,829,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,149,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 627,192,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4706円 |
| FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 998,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 998,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,361,923,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,361,923,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,280,872,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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