半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年2月末日 | 999,610 | - | 0.9996 | - |
| 3月末日 | 999,577 | - | 0.9996 | - |
| 4月末日 | 999,448 | - | 0.9994 | - |
| 5月末日 | 999,417 | - | 0.9994 | - |
| 6月末日 | 999,387 | - | 0.9994 | - |
| 7月末日 | 999,357 | - | 0.9994 | - |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 999,239 | 999,239 | 0.9992 | 0.9992 |
| 8月末日 | 999,226 | - | 0.9992 | - |
| 9月末日 | 999,196 | - | 0.9992 | - |
| 10月末日 | 999,167 | - | 0.9992 | - |
| 11月末日 | 999,036 | - | 0.9990 | - |
| 12月末日 | 999,006 | - | 0.9990 | - |
| 2022年1月末日 | 998,974 | - | 0.9990 | - |
| 2月末日 | 998,946 | - | 0.9989 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
