有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)
- 【提出】
- 2022/11/11 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 82項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年8月18日) | 999,239 | 999,239 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2021年8月末日 | 999,226 | - | 0.9992 | - |
| 9月末日 | 999,196 | - | 0.9992 | - |
| 10月末日 | 999,167 | - | 0.9992 | - |
| 11月末日 | 999,036 | - | 0.9990 | - |
| 12月末日 | 999,006 | - | 0.9990 | - |
| 2022年1月末日 | 998,974 | - | 0.9990 | - |
| 2月末日 | 998,946 | - | 0.9989 | - |
| 3月末日 | 998,815 | - | 0.9988 | - |
| 4月末日 | 998,787 | - | 0.9988 | - |
| 5月末日 | 998,754 | - | 0.9988 | - |
| 6月末日 | 998,724 | - | 0.9987 | - |
| 7月末日 | 998,695 | - | 0.9987 | - |
| 第2計算期間末 (2022年8月18日) | 998,576 | 998,576 | 0.9986 | 0.9986 |
| 8月末日 | 998,563 | - | 0.9986 | - |
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