マニュライフ・厳選日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,412,533,477 | 1,302,498,910 |
| 未収入金 | 17,443,399 | 12,527,462 |
| 流動資産計 | 1,429,976,876 | 1,315,026,372 |
| 資産の部合計 | 1,429,976,876 | 1,315,026,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,328,064 | 98 |
| 未払受託者報酬 | 240,874 | 210,019 |
| 未払委託者報酬 | 12,846,709 | 11,200,775 |
| その他未払費用 | 1,027,752 | 1,116,570 |
| 流動負債計 | 17,443,399 | 12,527,462 |
| 負債の部合計 | 17,443,399 | 12,527,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,824,019 | 1,059,077,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,709,458 | 243,421,237 |
| （分配準備積立金） | 360,217,265 | 354,615,044 |
| 元本等合計 | 1,412,533,477 | 1,302,498,910 |
| 純資産の部合計 | 1,412,533,477 | 1,302,498,910 |
| 負債・純資産合計 | 1,429,976,876 | 1,315,026,372 |
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