マニュライフ・厳選日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,498,910 | 1,432,811,580 |
| 未収入金 | 12,527,462 | 13,783,975 |
| 流動資産計 | 1,315,026,372 | 1,446,595,555 |
| 資産の部合計 | 1,315,026,372 | 1,446,595,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98 | 33 |
| 未払受託者報酬 | 210,019 | 233,303 |
| 未払委託者報酬 | 11,200,775 | 12,442,775 |
| その他未払費用 | 1,116,570 | 1,107,864 |
| 流動負債計 | 12,527,462 | 13,783,975 |
| 負債の部合計 | 12,527,462 | 13,783,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,059,077,673 | 1,026,773,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,421,237 | 406,037,732 |
| （分配準備積立金） | 354,615,044 | 381,586,304 |
| 元本等合計 | 1,302,498,910 | 1,432,811,580 |
| 純資産の部合計 | 1,302,498,910 | 1,432,811,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,315,026,372 | 1,446,595,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
