マニュライフ・厳選日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,498,910 | 1,278,605,387 |
| 未収入金 | 12,527,462 | 12,705,855 |
| 流動資産計 | 1,315,026,372 | 1,291,311,242 |
| 資産の部合計 | 1,315,026,372 | 1,291,311,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98 | 57 |
| 未払受託者報酬 | 210,019 | 213,406 |
| 未払委託者報酬 | 11,200,775 | 11,381,595 |
| その他未払費用 | 1,116,570 | 1,110,797 |
| 流動負債計 | 12,527,462 | 12,705,855 |
| 負債の部合計 | 12,527,462 | 12,705,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,059,077,673 | 1,056,060,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,421,237 | 222,544,553 |
| （分配準備積立金） | 354,615,044 | 348,551,063 |
| 元本等合計 | 1,302,498,910 | 1,278,605,387 |
| 純資産の部合計 | 1,302,498,910 | 1,278,605,387 |
| 負債・純資産合計 | 1,315,026,372 | 1,291,311,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
