マニュライフ・厳選日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,432,811,580 | 1,647,858,043 |
| 未収入金 | 13,783,975 | 93 |
| 流動資産計 | 1,446,595,555 | 1,647,858,136 |
| 資産の部合計 | 1,446,595,555 | 1,647,858,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33 | 93 |
| 未払受託者報酬 | 233,303 | 239,517 |
| 未払委託者報酬 | 12,442,775 | 12,774,156 |
| その他未払費用 | 1,107,864 | 1,089,982 |
| 流動負債計 | 13,783,975 | 14,103,748 |
| 負債の部合計 | 13,783,975 | 14,103,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,026,773,848 | 1,021,651,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,037,732 | 612,102,625 |
| （分配準備積立金） | 381,586,304 | 379,038,438 |
| 元本等合計 | 1,432,811,580 | 1,633,754,388 |
| 純資産の部合計 | 1,432,811,580 | 1,633,754,388 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,595,555 | 1,647,858,136 |
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