マニュライフ・厳選日本株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更

2026/06/18 9:22

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/18 9:22

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は当ファンドの2026年3月31日現在の運用状況であります。

2026/06/18 9:22

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日	当中間計算期間自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日
営業収益
有価証券売買等損益	64,135,874	77,634,953
営業収益合計	64,135,874	77,634,953
営業費用
受託者報酬	112,143	136,930
委託者報酬	5,981,011	7,303,078
その他費用	628,020	1,218,588
営業費用合計	6,721,174	8,658,596
営業利益又は営業損失(△)	57,414,700	68,976,357
経常利益又は経常損失(△)	57,414,700	68,976,357
中間純利益又は中間純損失(△)	57,414,700	68,976,357
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,199,887	563,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	272,210,111	410,178,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,326,632	2,435,271
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,326,632	2,435,271
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,505,072	4,214,064
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,505,072	4,214,064
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	330,246,484	476,811,692

2026/06/18 9:22

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/06/18 9:22

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業の一部を行うことができます。

2026/06/18 9:22

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	自 2020年 9月 1日至 2021年 9月21日	0.0000
第2期	自 2021年 9月22日至 2022年 9月20日	0.0000
第3期	自 2022年 9月21日至 2023年 9月20日	0.0000
第4期	自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日	0.0000
第5期	自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日	0.0000

2026/06/18 9:22

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2020年 9月 1日至 2021年 9月21日	35.8
第2期	自 2021年 9月22日至 2022年 9月20日	△9.5
第3期	自 2022年 9月21日至 2023年 9月20日	13.5
第4期	自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日	22.0
第5期	自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日	21.9
第6期中	自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日	8.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

2026/06/18 9:22

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/06/18 9:22

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	838,087,008	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△370,481	△0.04
合計(純資産総額)	-	837,716,527	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2026/06/18 9:22

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/18 9:22

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

当事業年度(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)2026/06/18 9:22

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/18 9:22

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2026/06/18 9:22

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	自 2020年 9月 1日至 2021年 9月21日	1,138,725,168	98,901,149	1,039,824,019
第2期	自 2021年 9月22日至 2022年 9月20日	40,038,264	20,784,610	1,059,077,673
第3期	自 2022年 9月21日至 2023年 9月20日	16,402,401	48,706,226	1,026,773,848
第4期	自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日	18,512,380	658,031,394	387,254,834
第5期	自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日	23,379,179	29,140,437	381,493,576
第6期中	自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日	1,928,568	3,918,359	379,503,785

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/06/18 9:22

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/18 9:22

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
資本金の額 1億4,050万円(2026年3月末日現在)
発行可能株式の総数 8,400株
発行済株式総数 327株
最近5年間の資本金の額の増減: 該当事項はありません。2026/06/18 9:22