半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/23-2026/09/24)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	838,087,008	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△370,481	△0.04
合計(純資産総額)	-	837,716,527	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・厳選日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	809,404,090	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,672,637	3.42
合計(純資産総額)	―	838,076,727	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。