半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/03/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	689,143,968	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△417,927	△0.06
合計(純資産総額)	-	688,726,041	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・厳選日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	675,616,260	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,540,796	1.96
合計(純資産総額)	―	689,157,056	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。