半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/03/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,660,533,158	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△699,097	△0.04
合計(純資産総額)	-	1,659,834,061	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)2.0 厳選日本株ファンドマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,629,979,250	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,518,169	1.83
合計(純資産総額)	―	1,660,497,419	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。