半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,184,417,757	100.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,876,211	△0.92
合計(純資産総額)	-	1,173,541,546	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)2.0 厳選日本株ファンドマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,135,268,150	95.85
投資証券	日本	27,616,000	2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,488,474	1.81
合計(純資産総額)	―	1,184,372,624	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。