マニュライフ・厳選日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 659,464,945 | 723,768,980 |
| 未収入金 | 16,269,859 | 1,003,415 |
| 流動資産計 | 675,734,804 | 724,772,395 |
| 資産の部合計 | 675,734,804 | 724,772,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139 | 1,003,415 |
| 未払受託者報酬 | 278,317 | 112,143 |
| 未払委託者報酬 | 14,843,261 | 5,981,011 |
| その他未払費用 | 1,148,142 | 628,020 |
| 流動負債計 | 16,269,859 | 7,724,589 |
| 負債の部合計 | 16,269,859 | 7,724,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,254,834 | 386,801,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,210,111 | 330,246,484 |
| （分配準備積立金） | 258,450,880 | 246,780,119 |
| 元本等合計 | 659,464,945 | 717,047,806 |
| 純資産の部合計 | 659,464,945 | 717,047,806 |
| 負債・純資産合計 | 675,734,804 | 724,772,395 |
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