マニュライフ・厳選日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月18日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 791,671,606 | 864,974,073 |
| 未収入金 | 8,031,373 | 1,678,197 |
| 流動資産計 | 799,702,979 | 866,652,270 |
| 資産の部合計 | 799,702,979 | 866,652,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 152,402 | 1,678,197 |
| 未払受託者報酬 | 122,498 | 136,930 |
| 未払委託者報酬 | 6,532,967 | 7,303,078 |
| その他未払費用 | 1,223,506 | 1,218,588 |
| 流動負債計 | 8,031,373 | 10,336,793 |
| 負債の部合計 | 8,031,373 | 10,336,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,493,576 | 379,503,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,178,030 | 476,811,692 |
| （分配準備積立金） | 378,939,755 | 375,056,234 |
| 元本等合計 | 791,671,606 | 856,315,477 |
| 純資産の部合計 | 791,671,606 | 856,315,477 |
| 負債・純資産合計 | 799,702,979 | 866,652,270 |
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