グローバルX MSCIスーパーディビィデンドー日本株式ETF（2564）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 149,907,997 |
| 株式 | 11,318,255,920 |
| 投資証券 | 1,009,472,050 |
| 未収配当金 | 66,715,000 |
| 流動資産計 | 12,544,350,967 |
| 資産の部合計 | 12,544,350,967 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 52,380,321 |
| 未払受託者報酬 | 832,364 |
| 未払委託者報酬 | 12,152,732 |
| その他未払費用 | 2,338,196 |
| 流動負債計 | 67,703,613 |
| 負債の部合計 | 67,703,613 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,291,700,627 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,184,946,727 |
| （分配準備積立金） | 5,388,397 |
| 元本等合計 | 12,476,647,354 |
| 純資産の部合計 | 12,476,647,354 |
| 負債・純資産合計 | 12,544,350,967 |
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