グローバルX MSCIスーパーディビィデンドー日本株式ETF（2564）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月24日 | 2021年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,907,997 | 279,288,579 |
| 株式 | 11,318,255,920 | 11,124,482,350 |
| 投資証券 | 1,009,472,050 | 1,046,512,200 |
| 未収配当金 | 66,715,000 | 26,493,804 |
| 前払金 | － | 8,445,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 11,475,000 |
| 流動資産計 | 12,544,350,967 | 12,496,696,933 |
| 資産の部合計 | 12,544,350,967 | 12,496,696,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,272,150 |
| 未払金 | － | 787,200 |
| 未払収益分配金 | 52,380,321 | 40,423,038 |
| 未払受託者報酬 | 832,364 | 861,837 |
| 未払委託者報酬 | 12,152,732 | 12,583,145 |
| その他未払費用 | 2,338,196 | 2,787,934 |
| 流動負債計 | 67,703,613 | 62,715,304 |
| 負債の部合計 | 67,703,613 | 62,715,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,291,700,627 | 10,166,394,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,184,946,727 | 2,267,587,572 |
| （分配準備積立金） | 5,388,397 | 5,999,119 |
| 元本等合計 | 12,476,647,354 | 12,433,981,629 |
| 純資産の部合計 | 12,476,647,354 | 12,433,981,629 |
| 負債・純資産合計 | 12,544,350,967 | 12,496,696,933 |
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