剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,652,492,177	667,235,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,184,946,727	2,267,587,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,497,744,070
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,497,744,070
剰余金減少額又は欠損金増加額	273,415,720	154,660,120
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,415,720	154,660,120
分配金	※2 296,435,612	※2 302,572,481
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,267,587,572	3,975,334,315

2022/04/15 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 572,668
繰越利益剰余金		△ 572,668
利益剰余金合計		△ 572,668

(2)中間損益計算書

2022/04/15 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/04/15 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 164,125		△ 489,203
繰越利益剰余金		△ 164,125		△ 489,203
利益剰余金合計		△ 164,125		△ 489,203

2022/04/15 9:34