2564 グローバルX MSCIスーパーディビィデンドー日本株…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前 期 自 2021年1月25日 至 2021年7月24日 | 当 期 自 2021年7月25日 至 2022年1月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 329,219,842 | 346,935,970 |
| 受取利息 | 6 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 1,361,505,193 | 352,511,850 |
| 派生商品取引等損益 | △6,059,350 | 10,345,110 |
| その他収益 | 4,891 | 3,609 |
| 営業収益合計 | 1,684,670,582 | 709,796,543 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,763,853 | 2,355,171 |
| 委託者報酬 | 25,752,891 | 34,386,104 |
| その他費用 | ※1 4,661,661 | ※1 5,819,994 |
| 営業費用合計 | 32,178,405 | 42,561,269 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,652,492,177 | 667,235,274 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,652,492,177 | 667,235,274 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,652,492,177 | 667,235,274 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,184,946,727 | 2,267,587,572 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,497,744,070 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,497,744,070 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,415,720 | 154,660,120 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,415,720 | 154,660,120 |
| 分配金 | ※2 296,435,612 | ※2 302,572,481 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,267,587,572 | 3,975,334,315 |
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