有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年8月25日 至 2021年1月24日 | 当 期 自 2021年1月25日 至 2021年7月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 213,555,500 | 329,219,842 | |
| 受取利息 | - | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 752,730,971 | 1,361,505,193 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 6,059,350 | |
| その他収益 | 89 | 4,891 | |
| 営業収益合計 | 966,286,560 | 1,684,670,582 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,183,789 | 1,763,853 | |
| 委託者報酬 | 17,283,807 | 25,752,891 | |
| その他費用 | ※1 2,627,021 | ※1 4,661,661 | |
| 営業費用合計 | 21,094,617 | 32,178,405 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 945,191,943 | 1,652,492,177 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 945,191,943 | 1,652,492,177 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 945,191,943 | 1,652,492,177 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,184,946,727 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,267,289 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,267,289 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,439,930 | 273,415,720 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,439,930 | 273,415,720 | |
| 分配金 | ※2 187,072,575 | ※2 296,435,612 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,184,946,727 | 2,267,587,572 | |
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