有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和3年1月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2020年8月25日 至 2021年1月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 213,555,500 | ||
| 有価証券売買等損益 | 752,730,971 | ||
| その他収益 | 89 | ||
| 営業収益合計 | 966,286,560 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,183,789 | ||
| 委託者報酬 | 17,283,807 | ||
| その他費用 | ※1 2,627,021 | ||
| 営業費用合計 | 21,094,617 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 945,191,943 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 945,191,943 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 945,191,943 | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,267,289 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,267,289 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,439,930 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,439,930 | ||
| 分配金 | ※2 187,072,575 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,184,946,727 | ||
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