グローバルX MSCIスーパーディビィデンドー日本株式ETF（2564）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月17日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/25-2024/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月24日 | 2024年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| その他未収収益 | － | 782,748 |
| 金銭信託 | 781,571,779 | 231,971,767 |
| 株式 | 66,637,871,350 | 70,117,824,000 |
| 投資証券 | 5,242,788,300 | 5,906,859,300 |
| 派生商品評価勘定 | 40,080,150 | 698,900 |
| 未収入金 | 4,391,700 | 4,678,800 |
| 未収配当金 | 63,027,000 | 317,125,500 |
| 流動資産計 | 72,769,730,279 | 76,579,941,015 |
| 資産の部合計 | 72,769,730,279 | 76,579,941,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 48,000,000 | 11,360,000 |
| 未払収益分配金 | 78,481,227 | 398,128,755 |
| 未払受託者報酬 | 4,542,757 | 5,291,273 |
| 未払委託者報酬 | 66,324,517 | 77,252,922 |
| その他未払費用 | 18,456,511 | 16,959,237 |
| 流動負債計 | 215,805,012 | 508,992,187 |
| 負債の部合計 | 215,805,012 | 508,992,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,476,057,181 | 40,051,752,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,077,868,086 | 36,019,196,075 |
| （分配準備積立金） | 3,843,792 | 10,334,184 |
| 元本等合計 | 72,553,925,267 | 76,070,948,828 |
| 純資産の部合計 | 72,553,925,267 | 76,070,948,828 |
| 負債・純資産合計 | 72,769,730,279 | 76,579,941,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
