2564 グローバルX MSCIスーパーディビィデンドー日本株…
グローバルX MSCIスーパーディビィデンドー日本株式ETF（2564）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 231,971,767 | 176,411 |
| コール・ローン | － | 145,447,044 |
| 株式 | 70,117,824,000 | 57,191,909,010 |
| 投資証券 | 5,906,859,300 | 5,235,625,700 |
| 派生商品評価勘定 | 698,900 | － |
| 未収入金 | 4,678,800 | 248,700 |
| 未収配当金 | 317,125,500 | 125,497,100 |
| 前払金 | － | 2,126,000 |
| 流動資産計 | 76,579,941,015 | 62,701,029,965 |
| その他未収収益 | 782,748 | － |
| 資産の部合計 | 76,579,941,015 | 62,701,029,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 590,050 |
| 前受金 | 11,360,000 | － |
| 未払金 | － | 1,681,800 |
| 未払収益分配金 | 398,128,755 | 140,861,514 |
| 未払受託者報酬 | 5,291,273 | 4,325,308 |
| 未払委託者報酬 | 77,252,922 | 63,149,815 |
| その他未払費用 | 16,959,237 | 22,896,279 |
| 流動負債計 | 508,992,187 | 233,504,766 |
| 負債の部合計 | 508,992,187 | 233,504,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,051,752,753 | 35,426,670,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,019,196,075 | 27,040,854,428 |
| （分配準備積立金） | 10,334,184 | 21,062,815 |
| 元本等合計 | 76,070,948,828 | 62,467,525,199 |
| 純資産の部合計 | 76,070,948,828 | 62,467,525,199 |
| 負債・純資産合計 | 76,579,941,015 | 62,701,029,965 |
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